close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/12/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 5,278,973 6.52 10,613,404 7 10,324,812 6.82 10,147,264 6.7
اوراق مشارکت 56,516,272 69.81 47,515,608 31.35 47,007,090 31.06 44,278,163 29.24
سپرده بانکی 54,648,940 67.5 92,418,246 60.98 92,812,717 61.33 92,973,176 61.39
وجه نقد 2,242 0 30,747 0.02 1,000 0 1,032 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -35,526,175 -43.88 953,654 0.63 1,171,191 0.77 4,015,248 2.65
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,462,295 3.04 5,274,876 3.48 5,623,360 3.72 6,093,859 4.02