Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,103,610 2/47 2,473,537 1/64 2,585,181 1/71 2,794,920 1/85
اوراق مشارکت 28,562,289 63/83 32,881,879 21/8 32,708,681 21/66 32,634,677 21/62
سپرده بانکی 33,247,782 74/3 115,339,105 76/46 115,590,332 76/54 115,365,869 76/42
وجه نقد 54 0 111 0 100 0 100 0
سایر دارایی ها -71,013,019 -158/69 148,764 0/1 130,040 0/09 159,270 0/11
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 725,891 1/62 1,325,026 0/88 1,357,936 0/9 1,536,252 1/02
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان