Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/01/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,806,240 3/31 4,926,057 3/44 5,356,973 3/66 5,549,760 3/74
اوراق مشارکت 31,090,813 56/89 45,085,391 31/51 51,699,150 35/33 53,404,287 36/02
سپرده بانکی 39,942,571 73/09 92,865,715 64/89 89,067,241 60/86 89,097,316 60/09
وجه نقد 155 0 148 0 112 0 112 0
سایر دارایی ها -67,883,876 -124/22 176,941 0/12 172,638 0/12 165,950 0/11
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,005,729 1/84 2,275,019 1/59 2,411,526 1/65 2,377,795 1/6
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان