Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/10/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,415,440 2/82 3,510,609 2/37 4,222,236 2/9 4,664,373 3/25
اوراق مشارکت 29,289,474 58/38 34,176,798 23/04 35,344,669 24/28 35,699,946 24/87
سپرده بانکی 37,287,804 74/32 110,466,636 74/46 105,779,929 72/67 102,945,467 71/71
وجه نقد 156 0 832 0 107 0 100 0
سایر دارایی ها 19,467,167 38/8 110,662,837 74/6 106,003,486 72/82 244,933 0/17
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 846,460 1/69 1,658,276 1/12 1,866,157 1/28 2,124,620 1/48
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان